*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、投资金额、投资收益率、资产风险等级、资产管理费用等 |
2 | 投资组合管理 | 投资组合名称、资产组成、投资目标、配置比例、风险偏好度、位置风险、分散化程度、静态收益率、动态收益率、年化风险率等 |
3 | 交易管理 | 交易编号、交易日期、买入资产、卖出资产、交易数量、交易价格、交易费用、交易金额、交易类型、交易状态、交易执行时间等 |
4 | 风险管理 | 风险评估结果、风险偏好度、风险等级、风险监控指标、风险预警提示、风险控制措施、风险投资组合等 |
5 | 投资者信息 | 投资者姓名、身份证号码、职业、地址、电话号码、电子邮件、银行账户、税务信息、社会保险号码、投资经验等 |
6 | 业绩评估 | 投资组合回报、投资组合标准差、投资组合夏普比率、投资组合信息比率、相对指数超额收益、相对风险、资产配置效果等 |
7 | 基金管理 | 基金名称、基金代码、基金类型、基金规模、基金管理公司、基金经理、基金净值、基金费率、基金风险等级、基金收益率等 |
8 | 可视化报表 | 投资组合图表、投资回报图表、风险报表、交易报表、基金报表、资产分布图表、风险收益分析图表、投资者个人报表等 |
9 | 用户权限管理 | 管理员账号、用户角色、用户权限、用户登录日志、用户操作记录、用户组管理、用户密码重置、用户菜单权限设置等 |
10 | 市场数据 | 股票数据、基金数据、债券数据、期货数据、外汇数据、大盘指数数据、内幕消息、资讯报道、经济指标数据、市场行情分析等 |